L’outil automatisé de gestion de votre trésorerie

ANALIS FINANCE distribue un outil de gestion de trésorerie : WINGET, qui permet de suivre au quotidien l’évolution de la trésorerie, grâce à son interface avec Hélios et de mettre en place votre plan prévisionnel de trésorerie.

WINGET c’est :

  • un accès quotidien à la position du compte au trésor,
  • une récupération automatique des informations budgétaires et financières dans votre solution de gestion financière, et HELIOS,
  • la reconstitution d’une comptabilité en partie double permettant de suivre pièce par pièce les restes à payer et les restes à recouvrer
  • votre prévision de trésorerie :
    – sur 12 mois glissants (orientation financière),
    – au 31/12 (orientation budgétaire),
  • un module décisionnel dédié à l’analyse rétrospective, au pilotage du BFR et à la maîtrise du risque d’exploitation,
  • un pilotage global du financement de l’actif économique, permettant de reconstituer le lien naturel entre les cycles d’exploitation et d’investissement, une évaluation du flux de trésorerie disponible :
    – évaluation de l’excédent (déficit) de trésorerie d’exploitation par période via la reconstitution de la variation du BFR (rapprochement entre les titres et mandats émis et les reste à recouvrer et reste à décaisser),
    – intégration des dépenses d’investissement,
    équilibrage financier par mobilisation des disponibles,
  • la réalisation de plans prévisionnels de trésorerie pour le pilotage interne,
  • la simulation de scénarii,
  • un module financement permettant de simuler de vos frais financiers sur ligne de trésorerie,
  • un module d’analyse dédié au diagnostic de votre liquidité et de votre besoin en fonds de roulement,

WINGET est un outil d’aide à la décision, indispensable notamment pour les directions financières, dont l’architecture fonctionnelle permet d’interfacer automatiquement les données de votre gestion financière et celle de la Trésorerie Générale.

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