Le conseil et les 3 logiciels (WEBDETTE, WEBDPREV et WINGET) permettent d’avoir une vision stratégique globale de l’entité (dette, trésorerie, budgétaire) et d’apporter ainsi un conseil stratégique précis et étayé.

ANALIS FINANCE accompagnant le Secteur Public Local sur la stratégie financière globale, la gestion de trésorerie est donc une partie importante de l’axe d’optimisation financière, et la mise en place d’une stratégie sur ce point est primordiale.

Les consultants d’ANALIS FINANCE appuieront donc leurs recommandations sur l’analyse financière faite en amont et sur les stratégies de gestion de trésorerie existantes (benchmark) au sein d’autres structures, telles que :

  • la réalisation d’une cartographie du Besoin en Fonds de Roulement, pour en maîtriser les déterminants,
  • l’évaluation des opportunités de renforcement du contrôle interne dans une optique de sécurisation des liquidités,
  • l’intégration du Besoin en Fonds de Roulement à votre stratégie financière :
    – assistance au choix d’une structure financière, en fonction de l’analyse des variations du BFR,
    – analyse dynamique de votre BFR, de l’amplitude des variations,
    – analyse du coût des structures financières cibles,
  • la réalisation d’analyses de risque et de sensibilité de votre encaisse aux variations de votre BFR,
  • l’analyse de l’adéquation entre la dette à long terme, la dette à court terme et l’exigible,
  • la mise en place et l’optimisation du Plan Prévisionnel de Trésorerie.

Ces conseils visant à définir une stratégie de travail sont bien entendu, comme sur la gestion de dette, accompagnés par la mise à disposition du client du logiciel informatique WINGET.

L’approche de WINGET, résolument orientée vers l’aide à la décision, permet de lier naturellement la gestion opérationnelle à la stratégie financière.

Ainsi, en réunissant au sein d’un même outil, le détail des informations quotidiennes et la prise en compte de leur impact sur la liquidité du client (Collectivité, Etablissement de Santé…), WINGET décloisonne le suivi du compte au trésor et la prévision :

  • en facilitant et fiabilisant le processus de planification, WINGET permet de piloter votre niveau d’encaisse grâce à une plus grande aptitude à maitriser vos cycles d’exploitation, investissement et financement,
  • en proposant une interface unique permettant de dispenser un niveau d’information homogène entre la trésorerie et l’ordonnateur, pour mieux maîtriser le recouvrement, le financement du cycle d’exploitation, et leur impact sur le cycle de planification (plan de trésorerie).

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